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title: Rapprochement bancaire des achats
description: Obat simplifie le suivi des dépenses en permettant de rapprocher les transactions bancaires avec vos achats et de faciliter la gestion des justificatifs pour votre comptable.
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# Rapprochement bancaire des achats
## Obat simplifie le suivi des dépenses en permettant de rapprocher les transactions bancaires avec vos achats et de faciliter la gestion des justificatifs pour votre comptable.
#### 🎯 **Gains de temps et simplicité**
🔹 **Automatisation** : Plus besoin de saisir manuellement chaque paiement, le rapprochement bancaire fait le lien pour vous.
🔹 **Moins d’erreurs** : Plus de double saisie ni d’oublis, tout est enregistré en quelques clics.
🔹 **Vision claire** : Suivez toutes vos dépenses en un coup d'œil sur votre compte bancaire.
#### 📊 **Meilleure gestion financière**
🔹 **Suivi précis** : Retrouvez facilement à quoi correspond chaque débit sur votre compte.
🔹 **Pilotage optimisé** : Identifiez rapidement les dépenses à justifier et anticipez votre trésorerie.
🔹 **Moins de stress** : Tout est centralisé, fini les justificatifs éparpillés.
#### 📁 **Facilité comptable**
🔹 **Justificatifs prêts** : Votre expert-comptable reçoit l’ensemble des achats et paiements sans effort.
🔹 **Moins de paperasse** : Plus besoin de chercher vos factures, elles sont déjà associées aux transactions.
🔹 **Conformité assurée** : Une historisation complète des actions pour un suivi en toute transparence.
📢 **Idéal pour** : Les artisans et entrepreneurs du BTP qui veulent gérer leurs finances simplement et efficacement, sans perdre du temps sur l’administratif.
SOMMAIRE
- [Présentation](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#presentation)
- [Etape par étape](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#etapeparetape)
- [Rapprochement d’un nouvel achat](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#Rapprochementnouvelachat)
- [Calcul automatique du montant assigné](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#calculeautomontantasigne)
- [Rapprochement d’un achat existant](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#rapprochementachatexistant)
- [Sélection d’un achat avec au moins un règlement non rapproché](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#Selectionachatreglementnonrapproche)
- [Données générées à la validation du rapprochement](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#Donneesgeneresvalidation)
- [Voir les achats rapprochés depuis la consultation bancaire](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#Voirachatrapprochesdepuisconsultation)
- [Retirer un achat d’une ligne de transaction](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#Retirerachatlignetransac)
- [Historisation des actions](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#Historisationdesactions)
- [Filtrer les transactions sans justificatif](https://aide.obat.fr/rapprochement-bancaire-des-achats#Filtretransacjustif)
**🎥Le rapprochement bancaire : Achat existant sans règlement saisi 👇**
**🎥Le rapprochement bancaire : Achat existant avec règlement saisi**👇
🎥**le rapprochement bancaire : Comment ajouter un achat sur obat👇**
**⚠️ATTENTION⚠️**
Le rapprochement bancaire des achats est **disponible uniquement** pour les utilisateurs du **pack Croissance**. Lorsque vous tentez de rapprocher un achat sur une ligne de débit, une **fenêtre** s'affiche automatiquement au survol du bouton de rapprochement pour vous informer de cette option.
#### Présentation
Dans la consultation bancaire d'**Obat**, vous pouvez désormais **rapprocher** facilement une **ligne de débit** à un achat. Pour cela, vous avez deux options :
- Créer un **nouvel achat**
- Retrouver un **achat existant**
Le rapprochement est possible aussi bien pour les transactions **historiques** que pour celles à venir.
Lorsque vous rapprochez une transaction à un achat, **Obat** va automatiquement :
- Générer un **règlement**
- Créer une liaison entre la transaction et l’achat via ce règlement
Après le rapprochement, vous pourrez :
- Voir l'achat directement sur la ligne de la **transaction** correspondante
- Accéder au **détail de l'achat** depuis cette ligne
- Retirer l'achat si vous constatez une erreur de rapprochement
Ainsi, vous simplifiez vos démarches de gestion financière au quotidien avec **Obat**.
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#### Etape par étape
**💡A savoir💡**
**Rapprocher une ligne de débit d’un achat**
Vous pouvez effectuer un rapprochement sur une ligne de **transaction** uniquement si le **reste à rapprocher** est supérieur à 0 euros.
**👉Rapprochement d’un nouvel achat**
Lorsque vous demandez le rapprochement d'un **nouvel achat**, une fenêtre s'affiche automatiquement, vous permettant de saisir l'achat selon les **modalités** habituelles dans **Obat**. Vous pouvez ainsi entrer les informations nécessaires en toute simplicité.
*Initier rapprochement en ajoutant un achat👇*
**
*Saisie de l’achat👇*
**
*Affichage des achats rapprochés👇*
**
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**👉Calcul automatique du montant assigné**
Le **montant de l'assignation** est calculé automatiquement et ne peut pas être modifié. Il est déterminé selon les modalités suivantes :
**Montant de l'assignation = Minimum entre le reste à payer de l’achat et le reste à rapprocher de la transaction.**
Exemple 1 : Si le reste à payer de l’achat est de **2500 euros** et le reste à rapprocher de la transaction est de **2000 euros**, le montant de l’assignation sera de **2000 euros**.
Exemple 2 : Si le reste à payer de l’achat est de **2000 euros** et le reste à rapprocher de la transaction est de **2500 euros**, le montant de l’assignation sera de **2000 euros**.
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**👉Rapprochement d'un achat existant**
Lorsque vous demandez le **rapprochement d'un achat existant**, **Obat** vous propose une fenêtre pour retrouver facilement les achats déjà enregistrés dans votre **logiciel de devis et de facture**. Vous pouvez ainsi **accéder rapidement** à vos précédentes saisies et **gagner du temps** dans la gestion de vos achats.
*Rapprochement d’un achat existant👇*
**
*Liste des achats à rapprocher👇*
**
Dans cette **fenêtre**, **vous trouvez 👇**
- **Les informations de la transaction d’origine** :
- Le **montant** (avec un code couleur **rouge** pour une transaction de type **débit**)
- Le **libellé** de la transaction
- Une **liste d'achats saisis** : seuls les achats **non réglés** ou ceux ayant au moins un **règlement non rapproché** sont affichés. Le **montant total des rapprochements** doit être égal au montant **TTC de l'achat**.
Dans cette **fenêtre**, **vous pouvez👇**
- **Filtrer** les achats par **fournisseur**, **référence** et **montant** (comme c’est le cas aujourd’hui sur le listing des achats, avec une **recherche textuelle**).
- **Filtrer** selon le **montant** ou le **libellé** de la transaction. Un **tag** correspondant au critère de filtre s’ajoute dans la recherche. Vous pouvez ensuite **retirer** ce filtre à tout moment.
- **Cumuler** les filtres **montant** et **libellé de transaction**.
- **Sélectionner** l'achat (ou les achats) concernés par cette transaction. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs achats.
**💡A savoir💡**
Lorsque vous sélectionnez un achat, le **montant d'assignation** est calculé par défaut. Vous pouvez ensuite **modifier** ce montant, mais il ne peut être **inférieur à 0** ni **supérieur** au **reste à rapprocher**.
À chaque modification du montant assigné (lorsque vous quittez le champ), le **reste à rapprocher** est mis à jour selon cette règle :
**Reste à rapprocher = Montant de la transaction - Somme des montants des règlements rapprochés**.
Une fois qu’au moins un achat est sélectionné, vous pouvez **valider** votre rapprochement. Si vous changez d'avis, vous avez la possibilité d’**annuler** votre rapprochement à tout moment.
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**👉Sélection d’un achat avec au moins un règlement non rapproché :**
Lorsque vous sélectionnez un achat avec **au moins un règlement non rapproché**, une **fenêtre** s’affiche afin de vous permettre de :
- **Sélectionner** un ou plusieurs **règlements** présentés.
- Ou bien **indiquer** qu'il s'agit d'un **nouveau règlement**.
*Fenêtre de sélection des règlements👇
*
**💡A savoir💡**
Sa **sélection** est limitée par le **montant du reste à rapprocher** : vous ne pouvez jamais sélectionner un **règlement** dont le montant est supérieur au **reste à rapprocher**.
*Affichage des règlements éligibles👇
*
Si vous sélectionnez au moins un des **règlements** présentés, à la **validation** de la **fenêtre**, l'**achat** est sélectionné et le **montant de l'assignation** est mis à jour en fonction de la somme des **règlements** sélectionnés. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus modifier le **montant de l'assignation**. Un texte s'affiche pour vous expliquer pourquoi cette modification n’est plus possible.
*Sélection de règlement(s)👇*
**
*Affichage du montant sur la base des règlements sélectionnés👇*
**
Si vous indiquez qu'il s'agit d'un **nouveau règlement**, l'**achat** est sélectionné et le **calcul automatique du montant assigné** est effectué comme expliqué précédemment.
**
Si vous **annulez** le rapprochement, l'**achat** n'est pas sélectionné et le **montant de l'assignation** reste à **0**.
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**👉Données générées à la validation du rapprochement**
À la **validation du rapprochement**, le système :
- **Génère un règlement** pour chaque **achat lié** dont le **montant d'assignation** est différent de **0** avec les informations suivantes :
- **Moyen de règlement** = "" (le moyen de règlement n’est plus obligatoire)
- **Date** = Date de la transaction
- **Référence** = Libellé de la transaction
- **Montant du règlement** = Montant de l’assignation
- **Crée une liaison** entre la **transaction bancaire** et l’**achat** à travers le règlement.
- **Met à jour le reste à rapprocher** de la transaction avec la formule suivante :
- **Reste à rapprocher** = Montant de la transaction - Somme des montants des **règlements rapprochés** à cette transaction.
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**👉Voir les achats rapprochés depuis la consultation bancaire**
Depuis la **consultation bancaire**, pour chaque ligne de **transaction** pour laquelle un rapprochement a été effectué :
- Vous trouvez l'**achat** dans une nouvelle colonne intitulée **"Justificatif(s)"**.
- En cliquant sur l’**achat**, le **side panel** de l’**achat** s'affiche.
**NB** : Une ligne de **transaction** peut comporter plusieurs **achats**.
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**👉Retirer un achat d’une ligne de transaction**
Dans la **consultation bancaire**, une **icone de suppression** sur l'**achat rapproché** est disponible pour vous permettre de retirer la **liaison** entre l’**achat** et la **ligne de transaction bancaire**.
À votre demande, une **fenêtre** s'affiche pour vous permettre de **confirmer** ou **annuler** votre choix.
Si vous **confirmez**, deux cas sont possibles :
- Si le **règlement** a été généré via le rapprochement, le **règlement** de l’**achat** est supprimé en même temps que le **rapprochement**, mais l’**achat** reste conservé.
- Si le **règlement** existait avant le rapprochement, il est conservé lors de la **suppression** du rapprochement.
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**👉Historisation des actions**
Chaque **action** effectuée est **historisée** afin de pouvoir être présentée dans les **écrans** ultérieurement. Côté **achats** et **règlements**, nous nous basons sur l'existant, donc nous devons savoir remonter :
- **Qui** est à l'origine de la création de l'**achat** (et à quelle **date**).
- **Qui** a modifié les **règlements** de l’**achat** (via le rapprochement, et à quelle **date**).
Côté **rapprochement**, nous stockons en **BDD** les informations suivantes :
- **Qui** a associé un **achat** à une **ligne de transaction** (et à quelle **date**).
- **Qui** a modifié le **montant d’assignation** (et à quelle **date**).
- **Qui** a supprimé l’association de l’**achat** à une **ligne de transaction**.
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**👉Filtrer les transactions sans justificatif**
Pour vous aider dans votre travail de **justification**, la **consultation bancaire** est enrichie d’un **filtre** permettant de présenter uniquement les **transactions sans justificatif**. Ce filtre est disponible aussi bien pour les **transactions historiques** que pour celles à venir.
Lorsque vous **activez** ce filtre, seules les **transactions au débit** sans justificatif sont affichées. Lorsque vous effectuez un **rapprochement d’un achat** sur l’une de ces lignes, la ligne disparaît automatiquement si le filtre est appliqué.
En **désactivant** le filtre, l’affichage revient à une présentation des **toutes les transactions** (selon les autres filtres potentiellement appliqués).
Enfin, lors du passage des **transactions historiques** aux **transactions à venir** (et inversement), la valeur du filtre sur les **transactions sans justificatif** est conservée et correctement appliquée.
**Consultez également notre rubrique d'aide [Le suivi des achats et de la rentabilité sur Obat](https://aide.obat.fr/le-suivi-des-achats-et-de-la-rentabilit%C3%A9-sur-obat?hsLang=fr)**
**💡Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter et nous serons là pour vous aider par email : support@obat.fr , à travers notre fenêtre de chat, ou par téléphone au ☎️ 02 52 33 19 31 .**
- [Pilotage](https://aide.obat.fr/pilotage?hsLang=fr)
- [Multi-user](https://aide.obat.fr/multi-user?hsLang=fr)
- [Comptabilité](https://aide.obat.fr/comptabilit%C3%A9?hsLang=fr)
- [Paramétrer mon compte](https://aide.obat.fr/param%C3%A9trer-mon-compte?hsLang=fr)
- [Devis](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#main-content)
- [Vos clients](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#vos-clients)
- [La gestion des déchets](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#la-gestion-des-d%C3%A9chets)
- [Les options du devis](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#les-options-du-devis)
- [Organiser votre devis](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#organiser-votre-devis)
- [Ajouter des éléments chiffrés](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#ajouter-des-%C3%A9l%C3%A9ments-chiffr%C3%A9s)
- [Le bordereau de chantier](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#le-bordereau-de-chantier)
- [La signature électronique](https://aide.obat.fr/devis?hsLang=fr#la-signature-%C3%A9lectronique)
- [l'assistant IA d'Obat](https://aide.obat.fr/lassistant-ia-dobat?hsLang=fr)
- [Assistante devis vocal](https://aide.obat.fr/assistante-devis-vocal?hsLang=fr)
- [Facturation électronique](https://aide.obat.fr/facturation-%C3%A9lectronique?hsLang=fr)
- [Factures](https://aide.obat.fr/factures?hsLang=fr)
- [Chantier](https://aide.obat.fr/chantier?hsLang=fr)
- [Contacts](https://aide.obat.fr/contacts?hsLang=fr)
- [Bibliothèque](https://aide.obat.fr/biblioth%C3%A8que?hsLang=fr)
- [La consultation bancaire sur Obat](https://aide.obat.fr/la-consultation-bancaire-sur-obat?hsLang=fr)
- [Planning](https://aide.obat.fr/planning?hsLang=fr#main-content)
- [Planning](https://aide.obat.fr/planning?hsLang=fr#planning)
- [Calendrier](https://aide.obat.fr/planning?hsLang=fr#calendrier)
- [Configuration](https://aide.obat.fr/planning?hsLang=fr#configuration)
- [Suivi du temps](https://aide.obat.fr/planning?hsLang=fr#suivi-du-temps)
- [Interventions](https://aide.obat.fr/interventions?hsLang=fr)
- [La gestion des achats / bons de commande et de la rentabilité sur Obat](https://aide.obat.fr/la-gestion-des-achats-bons-de-commande-et-de-la-rentabilit%C3%A9-sur-obat?hsLang=fr)
- [Marketplace Obat](https://aide.obat.fr/marketplace-obat?hsLang=fr)
- [La page visibilité Obat](https://aide.obat.fr/la-page-visibilit%C3%A9-obat?hsLang=fr)
- [Gestion des stocks simplifiés](https://aide.obat.fr/gestion-des-stocks-simplifi%C3%A9s?hsLang=fr)
- [Livres Blanc d'obat](https://aide.obat.fr/livres-blanc-dobat?hsLang=fr)
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