les comptes auxiliaires fournisseurs

Obat applique désormais aux fournisseurs et sous-traitants la même logique que celle qui existe déjà pour vos clients. Concrètement, quatre fonctionnements entrent en jeu :

1. Le paramétrage de la numérotation
2. La gestion des comptes sur les fiches fournisseurs
3. L'import et l'export en masse au format CSV
4. L'intégration dans tous vos exports comptables (CSV, XLSX, FEC et Chift)

Comment ça fonctionne concrètement ?

Étape 1 — Configurer les règles de numérotation

Vous commencez par accéder aux paramètres comptables d'Obat. Vous y choisissez :

• Le mode de numérotation : alphanumérique (ex. 401DUPONT) ou numérique (ex. 40100000001)
• Le préfixe : 401 par défaut, mais modifiable selon ce qu'utilise le logiciel de votre expert-comptable
• La longueur maximale du numéro : 12 caractères par défaut

Étape 2 — Des comptes générés automatiquement

Dès qu'un nouveau fournisseur ou sous-traitant est créé dans Obat, un compte auxiliaire lui est automatiquement attribué, selon les règles que vous avez définies. Vous pouvez à tout moment consulter ce compte sur la fiche du fournisseur, et le modifier manuellement si besoin.

Étape 3 — Mettre à jour vos fournisseurs existants par import CSV

Vous avez déjà un historique de fournisseurs ? Votre expert-comptable vous envoie sa liste de comptes depuis son logiciel (Cegid, Sage, ACD…) ? Pas de problème : un import CSV vous permet de mettre à jour tous vos comptes en une seule opération. L'export CSV est également disponible pour partager la liste avec votre cabinet.

Ce qui change dans vos exports

• Quand vous générez un export comptable — CSV, XLSX, FEC ou via Chift — le compte générique 401 est automatiquement remplacé par le compte auxiliaire du fournisseur concerné (ex. 401DUPONT, 401MARTIN…). Votre expert-comptable reçoit un fichier directement importable. Plus aucune ressaisie.

• Vous pouvez modifier les règles de numérotation à tout moment, sans impacter les comptes déjà attribués. Les changements ne s'appliquent qu'aux nouveaux fournisseurs créés après la modification.
• Si un fournisseur n'a pas de compte auxiliaire défini, l'export continue d'utiliser le 401 générique — il n'y a donc aucune coupure pour ceux qui n'activent pas la fonctionnalité.

Qui peut accéder à quoi ?

Cette fonctionnalité est disponible dans les packs Croissance et Booster, sans modification de tarif.

3. Ce que ça change pour vous 💡

Pour vous, l'artisan : Vos exports comptables arrivent chez votre expert-comptable complets et directement exploitables. Chaque écriture d'achat est identifiée avec précision. Vous suivez vos dettes fournisseurs plus facilement et repérez les doublons en un coup d'œil.

Pour votre expert-comptable : Plus besoin de retraiter les fichiers reçus. Il importe directement dans son logiciel, que ce soit Cegid, Sage, ACD ou un autre. Moins de temps passé sur vos dossiers, donc moins de frais pour vous. ✅

Cas d'usage concrets

Cas 1 — L'export comptable clé en main Marc est artisan peintre. Chaque mois, il envoie son fichier FEC à son comptable. Avant, le comptable ajoutait manuellement les comptes auxiliaires ligne par ligne. Maintenant, Marc exporte directement depuis Obat un FEC avec les comptes 401DUPONT, 401MARTIN… Son comptable importe tout sans retoucher une seule ligne.

Cas 2 — La reprise de l'existant via import CSV Le cabinet comptable de Steeven lui envoie la liste de ses comptes auxiliaires fournisseurs tels qu'ils existent dans Cegid. Steeven importe le fichier CSV dans Obat en quelques clics : tous ses fournisseurs sont codifiés en correspondance avec la nomenclature du cabinet, sans ressaisie.

Cas 3 — L'adaptation au logiciel de l'expert-comptable L'expert-comptable de Larry utilise le préfixe F au lieu du standard 401. Larry configure simplement ce préfixe dans ses paramètres Obat. Tous ses exports sont automatiquement compatibles — sans aucune intervention côté comptable.